2014.11-2015.15 济南庞大祥华汽车销售服务有限公司 会计 
工作期间，总公司正式将财务软件由金蝶K3转换为用友NC，经历了，财务软件变更，系统初始设置，期初余额录入，设置单据生成的各个自动结转公式，对金蝶k3以及用友软件熟练操作。
1、负责公司的全面财务会计工作2、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
3、审核公司的记帐凭证，出具公司的会计报表及税务报表。
4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
5、负责定期财产清查。
6、承办总经理交办的其他财务工作。
7、应集团预算部要求，参与编制公司全面预算，进而对公司资源进行合理分配，协调公司经营活动，完成经营目标。
2014.4-2014.11 石家庄庞大的巴博斯汽车销售服务有限公司  会计
工作调动，工作地点变化，期间通过总公司庞大集团后备财务经理考试，担任后备财务经理，相同工作内容不再赘述，只描述新增工作内容
一、月末结账
     1、厂家往来对帐（整车及配件）   要求每月核对
     2、二、三级帐往来对帐明细表（需附相关总账科目余额表，除厂家外，应收、应付、其他应收及其他应付二级帐为合计数的，需建立三级明细帐）
     3、债权债务对帐表（1、财务二、三级对帐 2、财务与业务旭软）
     4、结转损益，出具财务报表
     5、将各个模块（现金模块、供应链模块、固定资产模块）系统对账，结账，最后结总账
二、报税
      及时准确地填报国税，地税，缴纳税款
三、填制报表
      1、填制集团上市报表
      2、填制大区报表，包含指标管控表等
      3、完成集团上市办要求填报的其他报表，如消贷模板，一日贷欠款明细表等
四、完成财务经理交办的其他工作
2012.4-2014.4 保定庞大宏博汽车销售服务有限公司 出纳
一、办理银行存款和现金支领
1、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
2、支取备用金。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账手续。 特殊情况需审批。
 二、负责支票、发票、收据管理。 
1、保管好各种空白支票，不得随意乱放，并及时登记支票登记簿。
2、每月整理增值税销项税、进项税等各类发票，及时装订成册，按月保存。
3、已使用收据和空白收据分别保存，已使用收据保证联次齐全，收款章和收款人签字齐全，使用完毕及时核销，登记。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴，注意划款手续费。 
2、每日结出各账户余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、登记现金账及时与收款员核对每日余额  
4、公司账务章平时由出纳保管。
 四、负责报销差旅费等员工费用的工作。
1、员工出差分借款和不借款，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，并提交网上资金审批，审批同意后，交由财务审核，确认无误后，由出纳拨款。 
2、员工出差回来后，据实填写差旅费报销单，并在单后面贴上收据或发票（查询真伪，若为假票，一经发现，票面金额加倍惩罚），经办人及部门经理签字确认，再经财务经理审核签字，最后总经理签字，进行实报实销，由出纳给予报销、
3、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
报销审核 1、在差旅费报销单或者费用报销单上妻子是否齐全。 若无，应补。 2、附在报销单单后的原始票据是否有涂改。 若有，不予报销。3、发票真伪是否查询，若无，查询后再予以报销。4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 5、报销内容是否属合理的报销。若不属于，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 6、报销单上是否有总经理签字或者大区经理签字。若无，不予报销 。
五、员工工资的发放。
1、人事部将有总公司审核后经总经理签字的工资表交与财务网上审批，审批通过后，向总公司申请资金，以备发放。
2、核实员工银行卡是否变更，以防有误，造成损失。
六、兼任公司配件、整车三级帐。
1、核对每日销售整车及配件，金额，数量并及时下推销售发票，生成凭证。
2、核对采购整车及配件，金额，数量并及时下推采购发票，生成凭证。
3、及时检查暂估整车，配件是否到票。
4、月末，出入库核算，正确核算成本，引出积压整车及配件明细表，以供财务经理及总经理了解情况，做出应对、
4、每月盘点整车、配件库存，保证账实相符。
七、关注融资情况
   1、关注承兑汇票到期情况，登记融资统计表，及时申请到期款项，以防逾期。
   2、与信息员沟通，及时申请取证款项，以防影响业务的正常进行。
   3、对融资情况进行跟进，填写下月月还款计划表，每月15日前上报总公司。
八、完成领导交办的其他工作

2010.9-2012-7  河北经贸大学   会计学