出纳
岗位职责
1、货币资金管理。在财务经理的指导下，按照企业财务制度，对货币资金进行收支管理，登记现金、银行日记账；编制每日现金、银行存款日报表及资金日报表，编制银行存款余额调节表，及时做出货币资金的收支报表，及时与银行对账，定期打印记账单，监控和预测现金流量，为领导提供可靠信息。
2.收付款业务处理。对货币资金的收、支业务及时填写有关单据，保证签字手续齐全，并审核无误。
3.现金收付及保管
做好现金的收、付及其保管工作，现金盘点工作，对不合理或不符合规定的现金支出，有权拒付，并说明拒付原因。
4.银行支票的管理。妥善保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报账手续齐全，数额无误。
5.票据审核及办理手续。严格执行财务制度，办理现金收付和银行结算业务，认真核对原始凭证，定期与总账对账。
6.借款管理。及时统计借款及还款情况，并及时催收，及时做出相应的处理。
7.资金计划的汇总与执行。月度资金计划的汇总编制，并监督计划执行，月末提交相应的资金计划执行况表。
8.向财务经理汇报工作进度，完成领导安排的其他工作，与税务/银行/工商/统计等相关部门保持良好的关系。
任职要求
1.大专或以上学历，会计/财务/金融等相关专业优先。
2.具有1年以上相关工作经验；
3.掌握出纳相关专业知识；具有良好分析判断能力；具有会计从业资格。
4.扎实的财务经验和团队协同经验；坚持原则、仔细认真、保守机密。

职位培训

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